Swaps de devises : Synchronisation des flux de trésorerie internationaux
Que vous cherchiez à combler vos besoins de trésorerie ou à améliorer votre stratégie de couverture, les swaps de devises1 constituent un moyen judicieux d’optimiser vos flux de trésorerie tout en continuant à faire fructifier vos fonds inutilisés.
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Principaux avantages des swaps de devises
1 La disponibilité des swaps de devises varie selon les juridictions, et ceux-ci sont actuellement proposés dans les pays suivants : Australie, UE (sauf Malte), Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Cas d’utilisation des swaps
Répondez aux besoins de liquidités à court terme
Achetez et vendez simultanément la même devise avec deux dates de règlement différentes pour soutenir les besoins de financement à court terme.
Gérez et déployez vos soldes en devises étrangères
Utilisez les swaps de devises afin de profiter des écarts de rendement entre les devises tout en conservant vos fonds disponibles en cas de besoin.
Accommodez vos soldes en devises aux exigences en matière de reporting
Ajustez temporairement vos soldes en devises afin de répondre aux exigences en matière de reporting, à des fins d’audit ou pour optimiser le bilan à des dates précises.
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