Une gestion du risque de change sur mesure pour les fonds sur les marchés privés

Tout au long du cycle de vie de votre fonds, Convera vous offre des solutions de gestion du risque de change personnalisées qui enrichissent son profil et minimisent l’effet de la volatilité des devises sur votre valeur nette d’inventaire (VNI) et sur votre taux de rendement interne (TRI).

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Protégez votre fonds d’investissement non traditionnel grâce à une stratégie de gestion du risque de change sur mesure

Atténuez le risque de change grâce à une couverture sur mesure

Minimisez l’effet des fluctuations monétaires et veillez à la transparence et à la prévisibilité des rendements en couvrant la VNI de manière programmatique. Utilisez une gamme complète d’outils de couverture (contrats à terme non livrables, produits dérivés structurés, swaps de devises*^, etc.).

Renforcez la confiance des investisseurs à l’étranger

Répondez aux besoins en matière de couverture des clients dont les rendements sont exposés au risque de change, surtout dans les régions où la volatilité des devises est une préoccupation majeure. Offrez aux investisseurs des catégories d’actions de couverture de change qui leur permettent de participer, sans risque de change supplémentaire.

Débloquez du capital grâce à une facilité de négociation non garantie*

Gérez vos expositions aux devises sans bloquer du capital dans des dépôts ou des appels de marge. Grâce aux facilités de négociation non garanties de Convera, les gestionnaires de fonds sur les marchés privés peuvent conserver leurs liquidités et les affecter à des investissements ou des distributions supplémentaires.

* Sous réserve de l’évaluation de crédit de Convera et de l’approbation des conditions de transactions.

Bénéficiez de conseils d’experts pour élaborer votre stratégie de gestion du risque de change.

Obtenez l’assistance personnalisé de spécialistes des opérations de change qui possèdent une vaste expertise dans l’écosystème des fonds de placement non traditionnels. Élaborez votre stratégie avec des conseils d’experts, des exécutions d’ordres en temps opportun et des évaluations régulières du rendement des couvertures afin de garantir une gestion efficace des expositions au risque de change.

«Dans l’ensemble, la mise en œuvre de notre stratégie d’investissement à rendement absolu ne saurait être fructueuse sans la gestion du risque de change. Grâce à nos prix concurrentiels et à notre marge de crédit, nous sommes à même d’offrir une couverture sans immobiliser le capital, ce qui optimise le rendement généré pour nos investisseurs. »

Gabriel Affonso Ferreira
Partenaire et chef de l’exploitation, Prisma Capital

Choisissez l’outil de couverture du risque de change qui correspond à vos besoins*

Contrats à terme

Fixez les taux de change appliqués à vos futures transactions et connaissez avec certitude les rendements et les coûts.

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Swaps de devises

Synchronisez les entrées et les sorties de devises. Gérez les liquidités et réduisez la désynchronisation.

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Options de change

Protégez-vous des fluctuations monétaires défavorables tout en profitant des mouvements favorables.

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*Nos produits de couverture sont des instruments financiers dérivés qui peuvent vous exposer à un risque si l’exposition sous-jacente que vous couvrez cesse d’exister. Ils peuvent vous convenir si vous avez un niveau élevé de compréhension et si vous acceptez les risques associés aux instruments financiers dérivés qui impliquent les marchés des changes et les marchés connexes. Si vous n’êtes pas sûr(e) de bien comprendre les instruments financiers dérivés, les marchés des changes et les marchés connexes, nous vous conseillons vivement de demander un avis indépendant avant de prendre la décision d’utiliser ces instruments.

^ Lorsque disponible et sous réserve de l’évaluation de Convera.

Les fonds de placement non traditionnels choisissent Convera pour la gestion du risque de change

Conçu pour des fonds comme les vôtres

Notre équipe chevronnée se spécialise dans la mise en œuvre de stratégies de gestion du risque de change personnalisées qui permettent de relever les défis propres aux fonds des marchés privés, comme l’excès de liquidités et la préservation des liquidités* tout en fixant le TRI.

*Sous réserve de l’évaluation de crédit de Convera et de l’approbation des conditions de transactions.

170 milliards de raisons de se fier à notre expertise dans le domaine des opérations de change

Fort d’un volume de transactions supérieur à 170 milliards de dollars américains en 2024 et de plus de 40 années d’expertise en matière de change, Convera rend les transferts de fonds simples, fluides et sécurisés.

Couverture mondiale des fonds mondiaux

Nous exerçons nos activités dans tous les grands centres financiers : de New York à Londres en passant par Hong Kong. Notre réseau financier couvre 140 devises ainsi que 200 pays et territoires, ce qui permet aux gestionnaires de fonds mondiaux d’intégrer la structure du fonds au grand complet. Plus de 40 devises disponibles pour les contrats à terme afin de protéger les rendements de votre fonds des mouvements monétaires défavorables, surtout sur les marchés volatils.