Swaps de devises : Synchronisation des flux de trésorerie internationaux
Que vous cherchiez à combler vos besoins de trésorerie ou à améliorer votre stratégie de couverture, les swaps de devises1 constituent un moyen judicieux d’optimiser vos flux de trésorerie tout en continuant à faire fructifier vos fonds inutilisés.
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Principaux avantages des swaps de devises
1 La disponibilité des swaps de devises varie selon les juridictions, et ceux-ci sont actuellement proposés dans les pays suivants : Australie, UE (sauf Malte), Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.
Cas d’utilisation des swaps
Répondez aux besoins de liquidités à court terme
Achetez et vendez simultanément la même devise avec deux dates de règlement différentes pour soutenir les besoins de financement à court terme.
Gérez et déployez vos soldes en devises étrangères
Utilisez les swaps de devises afin de profiter des écarts de rendement entre les devises tout en conservant vos fonds disponibles en cas de besoin.
Accommodez vos soldes en devises aux exigences en matière de reporting
Ajustez temporairement vos soldes en devises afin de répondre aux exigences en matière de reporting, à des fins d’audit ou pour optimiser le bilan à des dates précises.
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Dollar eases as BoJ takes centre stage
Tech rout fuels haven bid as yen eyes BoJ. Aussie dollar eyes another rate move. Firms stay upbeat as pricing pressure heats up.
US growth reinforces the dollar’s policy edge
US data raise the cost of Fed patience. Strong growth keeps December hike in play. ECB faces a difficult balancing act today. Loonie gains capped by deep yield deficit.
The Fed’s pause, the ECB’s problem
Fed pause, data test ahead. ECB faces a difficult balancing act today. UK Budget offers no major surprise, sterling steady.
Hawkish dissents fail to salvage US dollar from pause
Fed pause triggers classic sell the hold reaction. RBA divergence keeps Aussie outfront. Kiwi slides after surprise RBNZ hold.
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