Swaps de devises : Synchronisation des flux de trésorerie internationaux

Que vous cherchiez à combler vos besoins de trésorerie ou à améliorer votre stratégie de couverture, les swaps de devises¹ constituent un moyen judicieux d’optimiser vos flux de trésorerie tout en continuant à faire fructifier vos fonds inutilisés.

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Principaux avantages des swaps de devises

Gérez votre exposition au risque de change et votre liquidité en toute confiance ²

Achetez et vendez simultanément la même devise avec deux dates de règlement distinctes, ce qui vous permet d’optimiser vos créances en devises actuelles ou futures.

Tirez parti de vos fonds inutilisés

Rentabilisez vos fonds inutilisés grâce aux swaps de devises qui vous permettent de capitaliser sur les différents rendements des devises et d’optimiser votre trésorerie en devises.

Compensez les résultats non satisfaisants

Améliorez votre portefeuille de couverture global grâce aux swaps de devises en profitant des effets positifs des taux de change résultant de l’optimisation des flux de trésorerie.

Contrôlez vos flux de trésorerie en recourant aux swaps de devises

En échangent un montant déterminé de devises étrangères maintenant et en inversant l’opération à une date ultérieure, les swaps de devises permettent d’aligner le calendrier des entrées et des sorties de devises, vous offrant ainsi une certitude et un contrôle plus importants.

La flexibilité sans les complications

Les swaps de devises s’intègrent parfaitement dans les stratégies de couverture existantes, contribuant à atténuer les décalages temporels ou à couvrir les besoins à court terme, tout en offrant une flexibilité lorsque requis.

¹ La disponibilité des swaps de devises varie selon les juridictions, et ceux-ci sont actuellement proposés dans les pays suivants : Australie, UE (sauf Malte), Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

² Nos produits de couverture sont des instruments financiers dérivés qui peuvent vous exposer à un risque si l’exposition sous-jacente que vous couvrez cesse d’exister. Ils peuvent vous convenir si vous avez un niveau élevé de compréhension et si vous acceptez les risques associés aux instruments financiers dérivés qui impliquent les marchés des changes et les marchés connexes. Si vous n’êtes pas sûr(e) de bien comprendre les instruments financiers dérivés, les marchés des changes et les marchés connexes, nous vous conseillons vivement de demander un avis indépendant avant de prendre la décision d’utiliser ces instruments.